Patrimônio líquido
R$ 7.924.749,43
classe
R$ 7.924.749,43
R$ 1,87
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
16,69%
Fundo/Casca
CS FIF MULT RESP LIMITADA
52.498.400/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CS FIF MULT RESP LIMITADA
52.498.400/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.924.749,43 | R$ 1,871712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 7.906.626,62 | R$ 1,867432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 7.946.128,27 | R$ 1,876762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 7.941.957,65 | R$ 1,875776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 7.947.163,33 | R$ 1,877006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 7.938.269,24 | R$ 1,874905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 7.917.251,43 | R$ 1,869941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 7.955.145,18 | R$ 1,878891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 7.973.513,84 | R$ 1,883230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 7.971.511,40 | R$ 1,882757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 7.998.593,02 | R$ 1,889153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 7.994.774,66 | R$ 1,888251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 7.949.512,14 | R$ 1,877561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.906.874,66 | R$ 1,867490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 7.879.852,41 | R$ 1,861108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 7.799.200,02 | R$ 1,842059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 7.866.349,08 | R$ 1,857919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 7.867.608,26 | R$ 1,858216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 7.862.254,73 | R$ 1,856952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 7.898.930,09 | R$ 1,865614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 7.923.219,60 | R$ 1,871351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 7.896.762,99 | R$ 1,865102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |