Patrimônio líquido
R$ 21.096.841,82
classe
R$ 21.096.841,82
R$ 946,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.948.092/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
50.948.092/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.096.841,82 | R$ 946,782924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 20.805.134,40 | R$ 933,691694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 20.550.420,76 | R$ 922,260669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.303.752,92 | R$ 911,190723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 20.061.819,41 | R$ 900,333244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.787.646,30 | R$ 888,028918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.562.137,47 | R$ 877,908545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.307.165,93 | R$ 866,465946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.045.287,39 | R$ 854,713375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.804.082,96 | R$ 843,888616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 18.543.999,25 | R$ 832,216593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 20.697.444,01 | R$ 821,285890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 20.426.612,10 | R$ 810,539132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 20.142.582,34 | R$ 799,268676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 19.903.389,24 | R$ 789,777363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.642.687,39 | R$ 779,432571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.305.103,58 | R$ 769,989893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.102.434,83 | R$ 761,906388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 18.891.238,11 | R$ 753,482743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 18.671.793,63 | R$ 744,730134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 18.474.093,49 | R$ 736,844804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 18.315.198,28 | R$ 730,507221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |