Patrimônio líquido
R$ 9.935.013,95
classe
R$ 9.935.013,95
R$ 15,20
20/08/2026
R$ 1,00
23
Dias
1
34,26%
Fundo/Casca
TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.777.251/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT LONG BIAS ITAÚ PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
42.777.251/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.935.013,95 | R$ 15,196842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.838.379,43 | R$ 15,049027 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.864.192,32 | R$ 15,089278 | R$ 140.165,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.923.858,87 | R$ 15,399367 | R$ 171,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.736.115,95 | R$ 15,108297 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.552.995,06 | R$ 14,977973 | R$ 232.887,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.243.664,58 | R$ 14,855125 | R$ 113.993,46 | R$ 1.256,46 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.983.361,97 | R$ 14,615050 | R$ 1,00 | R$ 1,43 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.993.280,23 | R$ 14,631185 | R$ 3.590,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.020.955,31 | R$ 14,682071 | R$ 13.540,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.075.792,55 | R$ 14,793527 | R$ 119,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.195.768,82 | R$ 14,989285 | R$ 467.422,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.647.438,70 | R$ 14,850341 | R$ 26.382,29 | R$ 318,40 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.515.471,59 | R$ 14,667923 | R$ 245.909,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.249.233,92 | R$ 14,631867 | R$ 25.373,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.182.840,64 | R$ 14,558884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.047.694,97 | R$ 14,318433 | R$ 164.341,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.979.248,69 | R$ 14,492607 | R$ 100.098,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.995.112,75 | R$ 14,705905 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.994.976,45 | R$ 14,705746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.147.515,43 | R$ 14,986322 | R$ 265.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.849.619,27 | R$ 14,923780 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |