Patrimônio líquido
R$ 12.939.843,05
classe
R$ 12.939.843,05
R$ 1,53
02/10/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
27,44%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.939.843,05 | R$ 1,532295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.729.894,79 | R$ 1,507433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 12.638.691,29 | R$ 1,496633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.449.613,41 | R$ 1,474243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.305.412,69 | R$ 1,457167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 12.501.696,07 | R$ 1,480411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 12.482.817,06 | R$ 1,478175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 12.557.586,07 | R$ 1,487029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 12.604.112,84 | R$ 1,492539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 12.471.995,50 | R$ 1,476894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 12.361.430,13 | R$ 1,463801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.269.076,33 | R$ 1,452865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.327.002,53 | R$ 1,459724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.351.248,55 | R$ 1,462595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.332.466,31 | R$ 1,460371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.443.891,54 | R$ 1,473566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.546.299,58 | R$ 1,485692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.480.760,72 | R$ 1,477932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.578.554,44 | R$ 1,489512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.468.772,83 | R$ 1,476512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.408.422,66 | R$ 1,469366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.338.329,10 | R$ 1,461065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |