Patrimônio líquido
R$ 11.868.761,59
classe
R$ 11.868.761,59
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
25,91%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.868.761,59 | R$ 1,405461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.826.115,45 | R$ 1,400411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.722.807,09 | R$ 1,388177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.811.292,48 | R$ 1,398655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.002.130,14 | R$ 1,421254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.974.863,47 | R$ 1,418025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.969.983,87 | R$ 1,417447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.996.749,98 | R$ 1,420617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.140.046,55 | R$ 1,437585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.215.668,75 | R$ 1,446540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.239.808,07 | R$ 1,449399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.285.670,30 | R$ 1,454830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.662.435,14 | R$ 1,381028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.689.749,22 | R$ 1,384263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.643.867,87 | R$ 1,378829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.589.069,50 | R$ 1,372340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.492.773,65 | R$ 1,360937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.647.796,29 | R$ 1,379295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.789.204,58 | R$ 1,396040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.724.438,06 | R$ 1,388370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.865.072,97 | R$ 1,405024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.814.211,94 | R$ 1,399001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |