Patrimônio líquido
R$ 12.239.808,07
classe
R$ 12.239.808,07
R$ 1,45
06/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
31,36%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 12.239.808,07 | R$ 1,449399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.285.670,30 | R$ 1,454830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.662.435,14 | R$ 1,381028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.689.749,22 | R$ 1,384263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.643.867,87 | R$ 1,378829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.589.069,50 | R$ 1,372340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.492.773,65 | R$ 1,360937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.647.796,29 | R$ 1,379295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.789.204,58 | R$ 1,396040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.724.438,06 | R$ 1,388370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.865.072,97 | R$ 1,405024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.814.211,94 | R$ 1,399001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.713.067,38 | R$ 1,387024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.648.710,46 | R$ 1,379403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.568.542,23 | R$ 1,369910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.646.164,96 | R$ 1,379101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.908.026,87 | R$ 1,410110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.962.919,04 | R$ 1,416610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.688.745,55 | R$ 1,384144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.891.566,84 | R$ 1,408161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.729.143,87 | R$ 1,388927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.625.486,38 | R$ 1,376653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |