Patrimônio líquido
R$ 12.361.430,13
classe
R$ 12.361.430,13
R$ 1,46
18/09/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
22,35%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/09/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | R$ 12.361.430,13 | R$ 1,463801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 12.269.076,33 | R$ 1,452865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 12.327.002,53 | R$ 1,459724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.351.248,55 | R$ 1,462595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.332.466,31 | R$ 1,460371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 12.443.891,54 | R$ 1,473566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 12.546.299,58 | R$ 1,485692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 12.480.760,72 | R$ 1,477932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 12.578.554,44 | R$ 1,489512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 12.468.772,83 | R$ 1,476512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 12.408.422,66 | R$ 1,469366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.338.329,10 | R$ 1,461065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 12.022.439,92 | R$ 1,423659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 12.086.330,01 | R$ 1,431224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 12.174.956,51 | R$ 1,441719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 12.236.661,34 | R$ 1,449026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 12.244.898,96 | R$ 1,450002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 12.265.641,60 | R$ 1,452458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 12.038.047,44 | R$ 1,425507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 12.015.074,66 | R$ 1,422787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.868.761,59 | R$ 1,405461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.826.115,45 | R$ 1,400411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |