Patrimônio líquido
R$ 11.789.204,58
classe
R$ 11.789.204,58
R$ 1,40
27/07/2026
R$ 50.000,00
32
Dias
1
29,56%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG FC FIF AÇÕES RESP LIMITADA
44.229.851/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 28/07/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 11.789.204,58 | R$ 1,396040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.724.438,06 | R$ 1,388370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.865.072,97 | R$ 1,405024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.814.211,94 | R$ 1,399001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.713.067,38 | R$ 1,387024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.648.710,46 | R$ 1,379403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 11.568.542,23 | R$ 1,369910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 11.646.164,96 | R$ 1,379101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 11.908.026,87 | R$ 1,410110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 11.962.919,04 | R$ 1,416610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 11.688.745,55 | R$ 1,384144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 11.891.566,84 | R$ 1,408161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 11.729.143,87 | R$ 1,388927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 11.625.486,38 | R$ 1,376653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 11.797.431,80 | R$ 1,397014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 11.926.337,62 | R$ 1,412279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 11.826.954,42 | R$ 1,400510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 11.747.456,61 | R$ 1,391096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 11.877.230,30 | R$ 1,406463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 12.006.377,39 | R$ 1,421757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 12.028.009,15 | R$ 1,424318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 12.134.710,27 | R$ 1,436953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |