Patrimônio líquido
R$ 40.309.805,81
classe
R$ 40.309.805,81
R$ 408,83
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PX FIP
52.364.101/0001-45
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Gestor
ARC CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA PX FIP
52.364.101/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 19/08/2026, 14h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 40.309.805,81 | R$ 408,828319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 40.347.265,13 | R$ 409,208237 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 38.665.213,26 | R$ 409,396290 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 38.572.187,18 | R$ 409,576225 | R$ 1.516.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 37.078.685,07 | R$ 409,820783 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 36.401.158,74 | R$ 410,069931 | R$ 860.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 35.564.065,56 | R$ 410,330257 | R$ 2.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 33.530.152,18 | R$ 414,269756 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 32.425.440,36 | R$ 410,410928 | R$ 1.250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 42.435.771,66 | R$ 552,940245 | R$ 3.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 39.266.649,76 | R$ 553,371857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 39.278.720,37 | R$ 553,541673 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 37.691.156,00 | R$ 553,720622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 37.705.510,93 | R$ 553,931510 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 36.890.025,65 | R$ 554,148881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 34.233.653,28 | R$ 554,362201 | R$ 915.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 33.330.176,94 | R$ 554,551250 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.879.754,76 | R$ 622,120891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 36.110.016,60 | R$ 622,327999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.123.957,99 | R$ 622,568268 | R$ 2.320.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.758.980,32 | R$ 621,737053 | R$ 24.300,00 | R$ 20.000.000,01 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.740.728,41 | R$ 990,452591 | R$ 4.363.000,00 | R$ 0,00 | 1 |