Patrimônio líquido
R$ 39.387.866,43
classe
R$ 39.387.866,43
R$ 3.300,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LCBANK FIDC NP
52.343.885/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GV ATACAMA CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO LCBANK FIDC NP
52.343.885/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 39.387.866,43 | R$ 3.300,200515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.005.444,38 | R$ 3.235,640983 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 35.105.649,28 | R$ 3.239,199235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 34.093.948,24 | R$ 3.145,849552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 31.873.122,52 | R$ 3.048,772759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 30.959.651,01 | R$ 2.961,396097 | R$ 273.955,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 28.148.608,86 | R$ 2.892,092021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 27.504.231,28 | R$ 2.825,886289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 25.563.222,67 | R$ 2.763,411403 | R$ 637.568,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.734.468,55 | R$ 2.675,962881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 21.465.583,02 | R$ 2.617,795909 | R$ 498.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 16.651.924,97 | R$ 2.252,228373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 16.625.536,32 | R$ 2.248,659220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 16.564.895,34 | R$ 2.240,457325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 16.629.440,25 | R$ 2.249,187239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 16.600.585,78 | R$ 2.245,284576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 16.568.372,81 | R$ 2.240,927665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 16.535.756,53 | R$ 2.236,516204 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 16.467.177,76 | R$ 2.228,588436 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 16.390.406,32 | R$ 2.224,954284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 16.364.684,30 | R$ 2.221,462587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 16.347.336,24 | R$ 2.219,107634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |