Patrimônio líquido
R$ 1.032.114.786,66
classe
R$ 1.032.114.786,66
R$ 1,35
20/08/2026
-
1
Dias
11
11,73%
Fundo/Casca
FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
41.902.409/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PETROS
Classe
FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA
41.902.409/0001-80
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.032.114.786,66 | R$ 1,347344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 1.031.581.866,97 | R$ 1,346649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 1.029.996.609,65 | R$ 1,344579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 1.033.703.585,17 | R$ 1,349419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 1.032.053.261,55 | R$ 1,347264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 1.031.714.492,71 | R$ 1,346822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 1.030.948.544,66 | R$ 1,345822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 1.029.359.511,21 | R$ 1,343748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 1.031.424.647,28 | R$ 1,346444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 1.032.307.031,06 | R$ 1,347596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 1.030.477.740,49 | R$ 1,345208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 1.031.718.301,53 | R$ 1,346827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 1.026.612.364,74 | R$ 1,340162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 1.025.055.809,80 | R$ 1,338130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 1.022.643.461,82 | R$ 1,334981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 1.019.892.547,80 | R$ 1,331389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 1.015.862.584,29 | R$ 1,326129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 1.016.519.100,51 | R$ 1,326986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 1.017.635.481,38 | R$ 1,328443 | R$ 0,00 | R$ 3.857.142,65 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 1.022.538.397,75 | R$ 1,329803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 1.023.535.005,04 | R$ 1,331099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 1.023.725.309,64 | R$ 1,331347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |