Patrimônio líquido
R$ 337.054.113,07
classe
R$ 337.054.113,07
R$ 1,43
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
2
14,07%
Fundo/Casca
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.869.529/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SARAHPREV RIO DE JANEIRO FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
51.869.529/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 337.054.113,07 | R$ 1,428196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 336.966.848,95 | R$ 1,427826 | R$ 0,00 | R$ 2.430.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 339.168.406,46 | R$ 1,426865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 338.969.286,29 | R$ 1,426027 | R$ 0,00 | R$ 112.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 338.891.571,31 | R$ 1,425229 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 338.897.847,81 | R$ 1,425172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 338.755.575,51 | R$ 1,424573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 338.601.613,65 | R$ 1,423926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 338.570.912,62 | R$ 1,423797 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 338.473.786,34 | R$ 1,423342 | R$ 0,00 | R$ 51.000,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 338.293.888,38 | R$ 1,422371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 338.200.832,40 | R$ 1,421980 | R$ 0,00 | R$ 39.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 338.020.729,65 | R$ 1,421059 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 302.904.559,92 | R$ 1,420514 | R$ 0,00 | R$ 6.963.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 309.603.125,99 | R$ 1,419302 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 309.175.792,71 | R$ 1,418488 | R$ 0,00 | R$ 5.200,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 308.994.173,49 | R$ 1,417631 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 308.832.522,94 | R$ 1,416614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 308.568.961,87 | R$ 1,415405 | R$ 0,00 | R$ 167.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 308.527.392,47 | R$ 1,414449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 308.271.147,70 | R$ 1,413274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 308.228.947,24 | R$ 1,413081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |