Patrimônio líquido
R$ 150.081.770,18
classe
R$ 150.081.770,18
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
13
15,41%
Fundo/Casca
CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.273.340/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CREDITO PRIVADO GESTORA DE R
Classe
CORE CRÉDITO N FIFE FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
52.273.340/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.081.770,18 | R$ 1,564529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 149.881.270,16 | R$ 1,562439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 149.762.368,63 | R$ 1,561200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 149.681.767,03 | R$ 1,560360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 149.376.534,25 | R$ 1,557178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 149.295.088,65 | R$ 1,556329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 149.452.094,17 | R$ 1,557965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 149.269.676,48 | R$ 1,556064 | R$ 0,00 | R$ 5.727.054,54 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 154.876.110,19 | R$ 1,554853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 154.832.244,29 | R$ 1,554412 | R$ 13.000.000,00 | R$ 11.991.434,68 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 153.629.388,03 | R$ 1,552449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 153.528.760,81 | R$ 1,551432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 153.278.842,68 | R$ 1,548907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 153.488.117,62 | R$ 1,551021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 153.421.735,82 | R$ 1,550351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 153.240.747,10 | R$ 1,548522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 153.261.912,74 | R$ 1,548736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 153.090.346,17 | R$ 1,547002 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 155.753.592,71 | R$ 1,546637 | R$ 0,00 | R$ 1.060.721,58 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 156.380.423,10 | R$ 1,542358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 156.293.558,67 | R$ 1,541501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 156.351.205,94 | R$ 1,542069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |