Patrimônio líquido
R$ 31.682.807,80
classe
R$ 31.682.807,80
R$ 1,49
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
15,29%
Fundo/Casca
ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
52.079.356/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM RENDA FIXA ATIVA PREV MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA
52.079.356/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.682.807,80 | R$ 1,488940 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.619.042,61 | R$ 1,488245 | R$ 36.000,00 | R$ 27.400,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.597.621,28 | R$ 1,487642 | R$ 16.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.555.711,42 | R$ 1,486445 | R$ 29.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 31.510.259,72 | R$ 1,485669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 31.501.070,46 | R$ 1,485236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 31.481.319,92 | R$ 1,484305 | R$ 0,00 | R$ 878.744,03 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 32.339.326,47 | R$ 1,483353 | R$ 2.800,00 | R$ 87.822,35 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 32.406.093,00 | R$ 1,482518 | R$ 3.400,00 | R$ 1.224.881,27 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 33.612.922,19 | R$ 1,481872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.602.128,17 | R$ 1,481396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.583.017,96 | R$ 1,480554 | R$ 183.000,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.408.033,11 | R$ 1,479138 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 33.390.480,04 | R$ 1,478604 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 33.367.423,49 | R$ 1,477694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 33.348.427,16 | R$ 1,476852 | R$ 201.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 33.128.943,79 | R$ 1,476029 | R$ 201.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 32.909.586,63 | R$ 1,475211 | R$ 96.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 32.796.714,85 | R$ 1,474452 | R$ 0,00 | R$ 1.134.091,43 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 33.918.571,24 | R$ 1,473920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 33.903.607,84 | R$ 1,473270 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 33.882.928,39 | R$ 1,472415 | R$ 7.000,00 | R$ 712.942,85 | 1 |