Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,89
23/02/2024
R$ 1,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERDE EQUITY II MASTER FIA
50.010.605/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE EQUITY II MASTER FIA
50.010.605/0001-31
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 14,887806 | R$ 0,00 | R$ 405.848.144,31 | 0 |
| 22/02/2024 | R$ 407.221.147,43 | R$ 14,938172 | R$ 0,00 | R$ 32.586,67 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 405.525.633,21 | R$ 14,874785 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 406.349.967,17 | R$ 14,901347 | R$ 0,00 | R$ 32.422,08 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 404.990.439,97 | R$ 14,850306 | R$ 0,00 | R$ 32.348,64 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 404.296.657,20 | R$ 14,823683 | R$ 0,00 | R$ 32.353,80 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 404.127.640,30 | R$ 14,816300 | R$ 0,00 | R$ 32.527,97 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 403.445.072,87 | R$ 14,790085 | R$ 0,00 | R$ 32.438,89 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 405.617.779,84 | R$ 14,868540 | R$ 0,00 | R$ 32.559,19 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 404.506.615,49 | R$ 14,826618 | R$ 0,00 | R$ 32.504,56 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 406.007.317,04 | R$ 14,880428 | R$ 0,00 | R$ 32.273,67 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 405.325.652,95 | R$ 14,854264 | R$ 0,00 | R$ 32.402,75 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 402.445.383,64 | R$ 14,747530 | R$ 0,00 | R$ 32.569,95 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 404.055.821,84 | R$ 14,805346 | R$ 0,00 | R$ 32.523,16 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 406.141.771,80 | R$ 14,880581 | R$ 0,00 | R$ 33.821,50 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 405.559.353,57 | R$ 14,858005 | R$ 0,00 | R$ 32.503,88 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 404.482.346,70 | R$ 14,817360 | R$ 0,00 | R$ 32.600,70 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 405.319.129,15 | R$ 14,846817 | R$ 0,00 | R$ 32.492,81 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 406.526.850,92 | R$ 14,889862 | R$ 0,00 | R$ 32.404,62 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 405.465.500,99 | R$ 14,849805 | R$ 0,00 | R$ 32.456,55 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 404.080.669,80 | R$ 14,797902 | R$ 0,00 | R$ 32.266,86 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 404.728.722,23 | R$ 14,820451 | R$ 0,00 | R$ 32.421,47 | 1 |