Patrimônio líquido
R$ 65.604.227,67
classe
R$ 65.604.227,67
R$ 1.435,95
19/08/2026
-
0
Dias
20
16,85%
Fundo/Casca
CIC CI ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FIF
52.168.563/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CIC CI ÚNICA MULT RESP LIMITADA DO CHIMERA NPL & SPECIAL OPPORTUNITIES II LION FIF
52.168.563/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 65.604.227,67 | R$ 1.435,950829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 65.547.555,33 | R$ 1.434,710380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 65.491.779,65 | R$ 1.433,489557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 65.434.922,31 | R$ 1.432,245059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 65.377.592,43 | R$ 1.430,990218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 65.319.070,77 | R$ 1.429,709291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 65.260.629,45 | R$ 1.428,430122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 65.205.084,04 | R$ 1.427,214340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 65.107.069,31 | R$ 1.425,068985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 65.028.516,64 | R$ 1.423,349618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 64.968.575,54 | R$ 1.422,037622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 64.916.771,55 | R$ 1.420,903732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 64.832.961,68 | R$ 1.419,069295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 64.741.121,72 | R$ 1.417,059094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 64.682.739,97 | R$ 1.415,781229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 64.644.399,42 | R$ 1.414,942028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 64.583.706,14 | R$ 1.413,613568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 64.469.860,14 | R$ 1.411,121698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 64.358.060,01 | R$ 1.408,674607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 64.283.328,65 | R$ 1.407,038881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 64.243.802,98 | R$ 1.406,173740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 64.161.277,11 | R$ 1.404,367406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |