Patrimônio líquido
R$ 34.388.189,94
classe
R$ 34.388.189,94
R$ 1,42
20/08/2026
R$ 1,00
6
Dias
1
14,15%
Fundo/Casca
ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIF CIC LP RESP LIMITADA
52.091.995/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM ICATU RF ATIVA PREV FIF CIC LP RESP LIMITADA
52.091.995/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.388.189,94 | R$ 1,420511 | R$ 260,92 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.369.269,29 | R$ 1,419740 | R$ 311,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.359.821,57 | R$ 1,419363 | R$ 6.798,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.337.106,77 | R$ 1,418705 | R$ 111.478,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.211.377,25 | R$ 1,418115 | R$ 24.254,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.166.408,64 | R$ 1,417255 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.147.136,79 | R$ 1,416593 | R$ 2.186,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.128.738,74 | R$ 1,415920 | R$ 15.404,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.101.444,35 | R$ 1,415427 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.086.470,38 | R$ 1,414838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.069.526,52 | R$ 1,414204 | R$ 31.221,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.021.706,40 | R$ 1,413515 | R$ 2.199,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.003.419,64 | R$ 1,412846 | R$ 7.651,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.985.040,98 | R$ 1,412400 | R$ 60.314,01 | R$ 10.514,25 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.912.862,59 | R$ 1,411469 | R$ 1.197,57 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.903.550,71 | R$ 1,410674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.882.628,83 | R$ 1,409803 | R$ 21.698,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.841.650,28 | R$ 1,409000 | R$ 22.007,20 | R$ 87.921,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.886.638,22 | R$ 1,408131 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.864.515,38 | R$ 1,407232 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.842.101,17 | R$ 1,406529 | R$ 1.139.708,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 32.688.219,09 | R$ 1,405920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |