Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAPITAL IPCA SELEÇÃO FC RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.250.295/0001-95

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

10/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,90%

Estruturação da classe

LEGACY CAPITAL IPCA SELEÇÃO FC RF LP

51.250.295/0001-95

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

LEGACY CAPITAL IPCA SELEÇÃO FC RF LP

51.250.295/0001-95

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 13h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,014967	R$ 0,00	R$ 449.106,09	0
07/02/2025	R$ 455.331,36	R$ 1,029035	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/02/2025	R$ 455.162,67	R$ 1,028654	R$ 0,00	R$ 0,00	34
05/02/2025	R$ 454.995,14	R$ 1,028276	R$ 0,00	R$ 5,13	34
04/02/2025	R$ 454.821,96	R$ 1,027873	R$ 0,00	R$ 0,00	35
03/02/2025	R$ 454.639,00	R$ 1,027459	R$ 0,00	R$ 0,00	35
31/01/2025	R$ 454.455,67	R$ 1,027045	R$ 0,00	R$ 0,00	35
30/01/2025	R$ 454.272,94	R$ 1,026632	R$ 0,00	R$ 0,00	35
29/01/2025	R$ 454.107,56	R$ 1,026258	R$ 0,00	R$ 0,00	35
28/01/2025	R$ 453.939,11	R$ 1,025877	R$ 0,00	R$ 2.252,64	35
27/01/2025	R$ 456.027,16	R$ 1,025507	R$ 0,00	R$ 1.022,45	36
24/01/2025	R$ 456.886,16	R$ 1,025141	R$ 0,00	R$ 0,00	38
23/01/2025	R$ 456.721,55	R$ 1,024771	R$ 0,00	R$ 0,00	38
22/01/2025	R$ 456.555,80	R$ 1,024399	R$ 0,00	R$ 0,00	38
21/01/2025	R$ 456.376,57	R$ 1,023997	R$ 0,00	R$ 23.401,80	38
20/01/2025	R$ 479.596,06	R$ 1,023608	R$ 0,00	R$ 7.398,41	40
17/01/2025	R$ 486.814,63	R$ 1,023230	R$ 0,00	R$ 0,00	41
16/01/2025	R$ 486.631,08	R$ 1,022844	R$ 0,00	R$ 0,00	41
15/01/2025	R$ 486.443,78	R$ 1,022451	R$ 0,00	R$ 0,00	41
14/01/2025	R$ 486.480,70	R$ 1,022528	R$ 0,00	R$ 0,00	41
13/01/2025	R$ 486.517,62	R$ 1,022606	R$ 0,00	R$ 20.404,09	41
10/01/2025	R$ 506.958,64	R$ 1,022680	R$ 0,00	R$ 0,00	42

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.