Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
16/07/2024
R$ 0,01
23
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
43.121.021/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS DISTRIBUIDORES FIF DA CIC MULT - RESP LIMITADA
43.121.021/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,049284 | R$ 0,00 | R$ 1.436.361,11 | 0 |
| 15/07/2024 | R$ 1.436.489,37 | R$ 1,049378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.431.379,41 | R$ 1,045645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.431.846,37 | R$ 1,045986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.420.436,74 | R$ 1,037651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.420.729,66 | R$ 1,037865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.413.436,15 | R$ 1,032537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.421.721,51 | R$ 1,038589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.434.388,60 | R$ 1,047843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.424.967,77 | R$ 1,040961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.408.850,00 | R$ 1,029187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.399.778,52 | R$ 1,022560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.387.594,89 | R$ 1,013659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.394.432,25 | R$ 1,018654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 1.353.937,63 | R$ 0,989072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.351.757,79 | R$ 0,987480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.354.721,88 | R$ 0,989645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.347.548,30 | R$ 0,984405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.341.450,93 | R$ 0,979951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.345.961,21 | R$ 0,983245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.341.926,88 | R$ 0,980298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.343.458,91 | R$ 0,981417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |