Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 10,14
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 50.028.271/0001-23
Código ANBIMAF0000727075
Classe
CNPJ 50.028.271/0001-23
Código ANBIMAC0000727075
R$ 10,14
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 0,01
2
Dias úteis/corridos
0,48%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
17/11/2023 | 0,00 | 10,135878 | 0,00 | 3.367.447,93 | 0 |
16/11/2023 | 3.366.043,11 | 10,131649 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/11/2023 | 3.364.647,83 | 10,127450 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/11/2023 | 3.363.279,22 | 10,123330 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/11/2023 | 3.361.928,58 | 10,119265 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/11/2023 | 3.360.582,35 | 10,115213 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/11/2023 | 3.356.961,41 | 10,131404 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/11/2023 | 3.364.641,20 | 10,127430 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/11/2023 | 3.363.300,72 | 10,123395 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/11/2023 | 3.361.921,05 | 10,119242 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/11/2023 | 3.360.476,81 | 10,114895 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 3.359.045,42 | 10,110587 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2023 | 3.357.629,31 | 10,106324 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/10/2023 | 3.356.224,88 | 10,102097 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/10/2023 | 3.354.833,03 | 10,097908 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2023 | 3.353.467,65 | 10,093798 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2023 | 3.352.127,81 | 10,089765 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2023 | 3.350.773,22 | 10,085688 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/10/2023 | 3.349.387,03 | 10,081515 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/10/2023 | 3.347.999,86 | 10,077340 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2023 | 3.346.612,03 | 10,073163 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2023 | 3.345.265,69 | 10,069110 | 0,00 | 0,00 | 1 |