Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,14
17/11/2023
R$ 0,01
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
AVENTADOR II FI MULT CRED PRIV IE
50.028.271/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
AVENTADOR II FI MULT CRED PRIV IE
50.028.271/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 10,135878 | R$ 0,00 | R$ 3.367.447,93 | 0 |
| 16/11/2023 | R$ 3.366.043,11 | R$ 10,131649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 3.364.647,83 | R$ 10,127450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 3.363.279,22 | R$ 10,123330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 3.361.928,58 | R$ 10,119265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 3.360.582,35 | R$ 10,115213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 3.356.961,41 | R$ 10,131404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 3.364.641,20 | R$ 10,127430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 3.363.300,72 | R$ 10,123395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 3.361.921,05 | R$ 10,119242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 3.360.476,81 | R$ 10,114895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.359.045,42 | R$ 10,110587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 3.357.629,31 | R$ 10,106324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 3.356.224,88 | R$ 10,102097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 3.354.833,03 | R$ 10,097908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 3.353.467,65 | R$ 10,093798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 3.352.127,81 | R$ 10,089765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 3.350.773,22 | R$ 10,085688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 3.349.387,03 | R$ 10,081515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 3.347.999,86 | R$ 10,077340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 3.346.612,03 | R$ 10,073163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 3.345.265,69 | R$ 10,069110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |