Patrimônio líquido
R$ 70.302.824,83
classe
R$ 70.302.824,83
R$ 1,34
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
11,83%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.111.528/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.111.528/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 70.302.824,83 | R$ 1,337143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 70.313.512,59 | R$ 1,337347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.311.548,55 | R$ 1,337309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 70.283.495,62 | R$ 1,336776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 70.140.883,84 | R$ 1,334063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 70.192.118,13 | R$ 1,335038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 70.184.252,20 | R$ 1,334888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 70.113.700,61 | R$ 1,333546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 70.107.115,24 | R$ 1,333421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.101.055,47 | R$ 1,333306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 69.986.366,94 | R$ 1,331124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.035.872,26 | R$ 1,332066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 69.943.798,00 | R$ 1,330315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 69.933.272,69 | R$ 1,330115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.860.181,75 | R$ 1,328724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.805.769,24 | R$ 1,327689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.696.570,52 | R$ 1,325613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.812.706,23 | R$ 1,327821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.813.539,80 | R$ 1,327837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.725.739,44 | R$ 1,326167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.673.627,58 | R$ 1,325176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.595.553,30 | R$ 1,323691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |