Patrimônio líquido
R$ 69.826.967,77
classe
R$ 69.826.967,77
R$ 1,33
02/10/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
7,86%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
52.111.528/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO UBS EVOLUTION PL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.111.528/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 69.826.967,77 | R$ 1,328093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 69.777.678,02 | R$ 1,327155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.811.354,11 | R$ 1,327796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 72.588.428,26 | R$ 1,380615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 70.028.437,79 | R$ 1,331925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 70.053.004,27 | R$ 1,332392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 70.202.484,86 | R$ 1,335235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 70.373.919,80 | R$ 1,338496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 70.417.720,36 | R$ 1,339329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 70.582.902,75 | R$ 1,342470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 70.559.573,95 | R$ 1,342027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 70.570.171,83 | R$ 1,342228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 70.564.080,61 | R$ 1,342112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 70.465.011,69 | R$ 1,340228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 70.578.416,47 | R$ 1,342385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 70.773.439,56 | R$ 1,346094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 70.797.559,60 | R$ 1,346553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 70.711.827,99 | R$ 1,344923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 70.779.760,75 | R$ 1,346215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 70.710.346,82 | R$ 1,344894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 70.650.532,29 | R$ 1,343757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 70.585.199,29 | R$ 1,342514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |