Patrimônio líquido
R$ 47.586.747,33
classe
R$ 47.586.747,33
R$ 1,25
02/10/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3
1,30%
Fundo/Casca
CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
50.290.023/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
50.290.023/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 02h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.586.747,33 | R$ 1,248708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 47.549.529,90 | R$ 1,247731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 47.564.491,16 | R$ 1,248124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 47.636.139,12 | R$ 1,250004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 47.727.835,92 | R$ 1,252410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 47.785.413,28 | R$ 1,253921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 47.848.579,14 | R$ 1,255579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 47.926.776,14 | R$ 1,257630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 47.923.478,66 | R$ 1,257544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 47.984.283,25 | R$ 1,259140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 47.983.029,70 | R$ 1,259107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 48.002.685,82 | R$ 1,259622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 48.052.365,74 | R$ 1,260926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 48.051.441,49 | R$ 1,260902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 48.086.214,73 | R$ 1,261814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 48.124.710,82 | R$ 1,262824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 48.163.066,20 | R$ 1,263831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 48.169.502,18 | R$ 1,264000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 48.164.174,37 | R$ 1,263860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 48.174.400,72 | R$ 1,264128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 48.120.177,07 | R$ 1,262705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 48.160.555,32 | R$ 1,263765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |