Patrimônio líquido
R$ 47.382.518,55
classe
R$ 47.382.518,55
R$ 1,24
09/07/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
3
4,20%
Fundo/Casca
CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
50.290.023/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARIRI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
50.290.023/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/07/2026, 02h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | R$ 47.382.518,55 | R$ 1,243349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 47.351.424,72 | R$ 1,242533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 47.315.137,10 | R$ 1,241581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 47.255.955,26 | R$ 1,240028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 47.270.149,62 | R$ 1,240400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 47.232.861,35 | R$ 1,239422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 47.183.109,34 | R$ 1,238116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 47.131.011,91 | R$ 1,236749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 47.145.925,95 | R$ 1,237140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 47.097.386,66 | R$ 1,235867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 47.146.636,75 | R$ 1,237159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 47.140.166,37 | R$ 1,236989 | R$ 15.000.000,56 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 32.122.855,36 | R$ 1,236323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 32.170.025,65 | R$ 1,238139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 32.129.288,19 | R$ 1,236571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 32.086.639,90 | R$ 1,234929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 32.170.383,68 | R$ 1,238152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 32.345.614,67 | R$ 1,244896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 32.424.446,04 | R$ 1,247930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 32.412.204,97 | R$ 1,247459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 32.284.415,61 | R$ 1,242541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 31.842.753,12 | R$ 1,225543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |