Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
10/12/2024
-
2
Dias
0
9,39%
Fundo/Casca
ACÁCIA FI MULT IE
52.298.649/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTORA
Classe
ACÁCIA FI MULT IE
52.298.649/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/04/2025, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,115980 | R$ 0,00 | R$ 1.115.979,57 | 0 |
| 09/12/2024 | R$ 1.115.524,88 | R$ 1,115525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.116.258,15 | R$ 1,116258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.115.803,32 | R$ 1,115803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.115.385,45 | R$ 1,115385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.114.974,70 | R$ 1,114975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.114.533,37 | R$ 1,114533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.114.103,79 | R$ 1,114104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.113.671,00 | R$ 1,113671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.113.231,59 | R$ 1,113232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.112.814,22 | R$ 1,112814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.112.379,58 | R$ 1,112380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.111.940,99 | R$ 1,111941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.111.491,08 | R$ 1,111491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.111.040,35 | R$ 1,111040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.110.591,17 | R$ 1,110591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.110.169,01 | R$ 1,110169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.109.741,92 | R$ 1,109742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.109.306,67 | R$ 1,109307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.108.842,43 | R$ 1,108842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.108.409,53 | R$ 1,108410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.107.982,16 | R$ 1,107982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |