Fundos | ANBIMA Data

classe

LEGACY CAPITAL S RF FC LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

51.189.620/0001-51

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

27/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,78%

Estruturação da classe

LEGACY CAPITAL S RF FC LP

51.189.620/0001-51

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

LEGACY CAPITAL

LEGACY CAPITAL S RF FC LP

51.189.620/0001-51

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 17h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2025	R$ 0,00	R$ 1,132043	R$ 0,00	R$ 6.173.583,47	0
26/02/2025	R$ 6.177.965,17	R$ 1,132846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/02/2025	R$ 6.199.322,78	R$ 1,136762	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2025	R$ 6.195.899,43	R$ 1,136135	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2025	R$ 6.207.821,62	R$ 1,138321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2025	R$ 6.186.721,37	R$ 1,134452	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2025	R$ 6.182.926,65	R$ 1,133756	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2025	R$ 6.181.243,62	R$ 1,133447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2025	R$ 6.173.548,76	R$ 1,132036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2025	R$ 6.155.790,15	R$ 1,128780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2025	R$ 6.139.671,79	R$ 1,125824	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2025	R$ 6.134.790,02	R$ 1,124929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2025	R$ 6.134.186,34	R$ 1,124818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2025	R$ 6.128.213,35	R$ 1,123723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2025	R$ 6.126.424,84	R$ 1,123395	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2025	R$ 6.125.142,17	R$ 1,123160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2025	R$ 6.112.140,47	R$ 1,120776	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2025	R$ 6.100.735,48	R$ 1,118684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2025	R$ 6.095.828,93	R$ 1,117785	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 6.087.085,21	R$ 1,116181	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2025	R$ 6.079.856,23	R$ 1,114856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2025	R$ 6.075.254,50	R$ 1,114012	R$ 0,00	R$ 32.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.