Patrimônio líquido
R$ 9.763.330,52
classe
R$ 9.763.330,52
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1,00
44
Dias
1
8,04%
Fundo/Casca
OCEANA LONG BIASED PREV A IQ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.997.415/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LONG BIASED PREV A IQ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
46.997.415/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 03h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.763.330,52 | R$ 1,222491 | R$ 0,00 | R$ 28.349,39 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.826.898,43 | R$ 1,226888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.742.143,86 | R$ 1,216306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.788.743,54 | R$ 1,222124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.826.736,29 | R$ 1,226868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.822.149,94 | R$ 1,226295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.782.029,60 | R$ 1,221286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.796.127,00 | R$ 1,223046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.923.912,16 | R$ 1,239000 | R$ 35.437,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.955.703,55 | R$ 1,247424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.033.296,59 | R$ 1,257146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.165.679,05 | R$ 1,273733 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.183.143,34 | R$ 1,275946 | R$ 350,00 | R$ 157.516,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.291.683,06 | R$ 1,269946 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.252.617,55 | R$ 1,265175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.264.258,51 | R$ 1,266611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.134.484,87 | R$ 1,250597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.262.525,88 | R$ 1,266397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.177.814,24 | R$ 1,255944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.085.498,11 | R$ 1,244552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.167.996,66 | R$ 1,254732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.232.781,97 | R$ 1,262727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |