Patrimônio líquido
R$ 105.355.203,72
classe
R$ 105.355.203,72
R$ 1,33
02/10/2026
R$ 500,00
32
Dias
16
-0,94%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.181.042/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ENCORE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ENCORE LONG BIAS FO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.181.042/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 03/10/2026, 04h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 105.355.203,72 | R$ 1,326624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 102.386.658,63 | R$ 1,289245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 101.920.048,33 | R$ 1,283369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 99.858.567,31 | R$ 1,257411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 99.092.237,42 | R$ 1,247761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 100.107.617,33 | R$ 1,260547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 100.375.102,13 | R$ 1,263915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/09/2026 | R$ 101.420.917,57 | R$ 1,277084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/09/2026 | R$ 102.331.007,96 | R$ 1,288544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/09/2026 | R$ 102.454.671,63 | R$ 1,290101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/09/2026 | R$ 100.741.110,29 | R$ 1,268524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/09/2026 | R$ 100.305.123,81 | R$ 1,263034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/09/2026 | R$ 100.818.907,76 | R$ 1,269504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/09/2026 | R$ 101.048.689,48 | R$ 1,272397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/09/2026 | R$ 100.488.220,33 | R$ 1,265340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/09/2026 | R$ 101.389.348,56 | R$ 1,276686 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 16 |
| 10/09/2026 | R$ 102.949.687,67 | R$ 1,295057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/09/2026 | R$ 100.541.295,51 | R$ 1,264760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/09/2026 | R$ 102.208.415,56 | R$ 1,285732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/09/2026 | R$ 101.589.002,95 | R$ 1,277940 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/09/2026 | R$ 100.467.972,91 | R$ 1,270089 | R$ 0,00 | R$ 594.665,59 | 16 |
| 02/09/2026 | R$ 101.517.536,74 | R$ 1,275806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |