Patrimônio líquido
R$ 128.335.235,14
classe
R$ 128.335.235,14
R$ 144,00
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.353.647/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.353.647/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 128.335.235,14 | R$ 143,998616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 128.268.783,70 | R$ 143,924054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 128.202.379,47 | R$ 143,849545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 128.135.849,32 | R$ 143,774895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 128.066.728,18 | R$ 143,697337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 127.999.017,47 | R$ 143,621363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 127.932.092,44 | R$ 143,546269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 127.865.396,49 | R$ 143,471433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 127.798.266,99 | R$ 143,396110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 127.731.513,08 | R$ 143,321209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 127.665.057,43 | R$ 143,246643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 127.597.303,68 | R$ 143,170619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 127.530.080,43 | R$ 143,095191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 127.462.881,43 | R$ 143,019791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 127.395.973,24 | R$ 142,944716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 127.328.746,47 | R$ 142,869285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 127.261.211,56 | R$ 142,793507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 127.193.950,37 | R$ 142,718037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 127.126.633,72 | R$ 142,642504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 127.059.601,82 | R$ 142,567291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 126.992.909,03 | R$ 142,492458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 126.925.551,12 | R$ 142,416879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |