Patrimônio líquido
R$ 14.723.740,70
classe
R$ 14.723.740,70
R$ 14,04
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
15,73%
Fundo/Casca
SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
49.946.129/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB EVORA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
49.946.129/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.723.740,70 | R$ 14,043280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.693.425,17 | R$ 14,014365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.698.895,52 | R$ 14,019583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.700.834,80 | R$ 14,021432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.696.332,96 | R$ 14,017139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.668.692,31 | R$ 13,990775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.663.482,48 | R$ 13,985806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.651.351,14 | R$ 13,974236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.642.424,27 | R$ 13,965721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.634.501,19 | R$ 13,958164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.625.243,58 | R$ 13,949335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.631.525,79 | R$ 13,955326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.458.892,21 | R$ 13,790671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.440.184,94 | R$ 13,772828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.425.928,70 | R$ 13,759231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.418.190,51 | R$ 13,751851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.420.119,82 | R$ 13,753691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.409.324,40 | R$ 13,743394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.402.357,83 | R$ 13,736750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.393.466,07 | R$ 13,728269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.390.913,88 | R$ 13,725835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.380.610,30 | R$ 13,716007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |