Patrimônio líquido
R$ 32.253.826,06
classe
R$ 32.253.826,06
R$ 0,89
02/10/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
8,68%
Fundo/Casca
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SINGULAR CAPITAL
Classe
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 11h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 32.253.826,06 | R$ 0,889431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.706.195,39 | R$ 0,874330 | R$ 0,00 | R$ 1.733,31 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.492.704,53 | R$ 0,868395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.649.152,47 | R$ 0,872709 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.225.043,42 | R$ 0,872014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.430.865,66 | R$ 0,877952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.481.375,33 | R$ 0,879409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.749.876,78 | R$ 0,887155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 31.263.015,82 | R$ 0,901960 | R$ 69.461,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.984.777,58 | R$ 0,895923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.794.502,91 | R$ 0,890421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.970.768,26 | R$ 0,895518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.802.985,95 | R$ 0,890667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 31.027.194,45 | R$ 0,897150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 31.082.967,95 | R$ 0,898762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 32.099.632,94 | R$ 0,928159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 32.420.720,20 | R$ 0,937443 | R$ 799.999,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 31.951.963,36 | R$ 0,947263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 31.896.029,88 | R$ 0,945605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 31.793.086,02 | R$ 0,942553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 32.293.589,10 | R$ 0,957391 | R$ 0,00 | R$ 42.016,36 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 32.618.664,14 | R$ 0,965772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |