Patrimônio líquido
R$ 27.308.463,60
classe
R$ 27.308.463,60
R$ 0,86
06/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
0,51%
Fundo/Casca
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SINGULAR CAPITAL
Classe
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 07/08/2026, 23h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 27.308.463,60 | R$ 0,859939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 27.558.789,85 | R$ 0,867822 | R$ 0,00 | R$ 45.237,36 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 27.461.978,75 | R$ 0,863356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 27.409.840,39 | R$ 0,861717 | R$ 0,00 | R$ 1.741,60 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.127.371,53 | R$ 0,852783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 27.220.535,52 | R$ 0,855711 | R$ 149.742,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 27.059.868,96 | R$ 0,855366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 27.404.153,92 | R$ 0,866249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 28.933.323,93 | R$ 0,914586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 28.427.109,20 | R$ 0,898585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 28.585.534,92 | R$ 0,903592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.862.242,10 | R$ 0,912339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.594.279,72 | R$ 0,903869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.921.826,43 | R$ 0,914223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 28.998.543,32 | R$ 0,916648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.808.828,20 | R$ 0,910651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.797.935,78 | R$ 0,910306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 28.947.846,57 | R$ 0,915045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 28.923.619,55 | R$ 0,914279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 29.076.548,88 | R$ 0,919113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 28.659.993,30 | R$ 0,905946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 28.285.581,92 | R$ 0,894111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |