Patrimônio líquido
R$ 28.585.534,92
classe
R$ 28.585.534,92
R$ 0,90
23/07/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
1
3,83%
Fundo/Casca
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
SINGULAR CAPITAL
Classe
GROUND EQUITY MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
44.361.220/0001-16
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 24/07/2026, 22h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 28.585.534,92 | R$ 0,903592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 28.862.242,10 | R$ 0,912339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 28.594.279,72 | R$ 0,903869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 28.921.826,43 | R$ 0,914223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 28.998.543,32 | R$ 0,916648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 28.808.828,20 | R$ 0,910651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 28.797.935,78 | R$ 0,910306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 28.947.846,57 | R$ 0,915045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 28.923.619,55 | R$ 0,914279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 29.076.548,88 | R$ 0,919113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 28.659.993,30 | R$ 0,905946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 28.285.581,92 | R$ 0,894111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 28.008.392,23 | R$ 0,885349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 27.971.359,11 | R$ 0,884178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 28.226.116,67 | R$ 0,892231 | R$ 0,00 | R$ 41.883,58 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 28.158.326,65 | R$ 0,888770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 28.037.638,82 | R$ 0,884960 | R$ 0,00 | R$ 1.741,64 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 28.157.769,41 | R$ 0,888697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 28.384.774,33 | R$ 0,895861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 28.428.279,60 | R$ 0,897234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 28.128.637,61 | R$ 0,887777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 28.577.932,10 | R$ 0,901958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |