Patrimônio líquido
R$ 29.437.923,89
classe
R$ 29.437.923,89
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
1
14,48%
Fundo/Casca
TKTP FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.676.075/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MERCURY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TKTP FIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
51.676.075/0001-28
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 29.437.923,89 | R$ 1,265744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 29.365.484,42 | R$ 1,262629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.297.708,62 | R$ 1,259715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.394.841,18 | R$ 1,263892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.433.608,34 | R$ 1,265558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.499.797,35 | R$ 1,268404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.599.251,21 | R$ 1,272681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.679.231,75 | R$ 1,276120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.995.299,48 | R$ 1,289709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.104.221,38 | R$ 1,294393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.278.665,44 | R$ 1,301893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.547.631,81 | R$ 1,313458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.524.018,87 | R$ 1,312443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.531.080,92 | R$ 1,312747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.504.006,23 | R$ 1,311582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.315.720,24 | R$ 1,303487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.066.358,99 | R$ 1,292765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.485.270,05 | R$ 1,310777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.484.769,58 | R$ 1,310755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.308.094,61 | R$ 1,303159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.684.710,03 | R$ 1,319352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.792.851,68 | R$ 1,324002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |