Patrimônio líquido
R$ 34.106.122,46
classe
R$ 34.106.122,46
R$ 1,05
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SPECIAL SITUATIONS III FIDC
50.292.336/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
SPECIAL SITUATIONS III FIDC - UNÍCA
50.292.336/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.106.122,46 | R$ 1,051822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.079.566,31 | R$ 1,051003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.052.997,01 | R$ 1,050184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.026.462,17 | R$ 1,049366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 33.999.956,74 | R$ 1,048548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 33.973.470,45 | R$ 1,047732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 33.946.997,44 | R$ 1,046915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 33.920.554,09 | R$ 1,046100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 33.894.136,81 | R$ 1,045285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 33.867.728,19 | R$ 1,044470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 33.841.326,95 | R$ 1,043656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 33.814.822,97 | R$ 1,042839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 33.788.345,45 | R$ 1,042022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 33.761.882,19 | R$ 1,041206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 33.735.307,94 | R$ 1,040387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 33.708.760,69 | R$ 1,039568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 33.682.228,20 | R$ 1,038750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 33.655.727,60 | R$ 1,037932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 33.629.245,34 | R$ 1,037116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 33.602.782,17 | R$ 1,036300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.576.340,91 | R$ 1,035484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.549.927,11 | R$ 1,034670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |