Patrimônio líquido
R$ 46.808.213,89
classe
R$ 46.808.213,89
R$ 401,75
20/07/2026
-
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
46.082.740/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
MUNDIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS-SUB JR
46.082.740/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/07/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | R$ 46.808.213,89 | R$ 401,745900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 46.775.722,43 | R$ 401,467000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 46.743.698,22 | R$ 401,192200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 46.711.693,37 | R$ 400,917500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 46.679.821,99 | R$ 400,643900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 46.648.652,88 | R$ 400,376400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 46.616.585,42 | R$ 400,101200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 46.585.128,82 | R$ 399,831200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 46.554.231,66 | R$ 399,566000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 46.523.842,21 | R$ 399,305200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 46.493.705,46 | R$ 399,046500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 46.462.201,55 | R$ 398,776100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 46.429.733,15 | R$ 398,497514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 46.398.421,73 | R$ 398,228700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.366.941,13 | R$ 397,958500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 46.337.691,84 | R$ 397,707500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 46.307.066,47 | R$ 397,444600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 46.275.635,21 | R$ 397,174921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 46.244.234,59 | R$ 396,905416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 46.212.377,84 | R$ 396,631995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 46.180.627,22 | R$ 396,359486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 46.148.242,78 | R$ 396,081536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |