Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
04/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,91%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
52.232.489/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
52.232.489/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Razão social
52.232.489/0001-20
Nome do fundo
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
52.232.489/0001-20
Código ANBIMA fundo
F0000725358
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ENCERRADO
Data de encerramento
04/08/2025
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Razão social
52.232.489/0001-20
Nome da classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0000725358
Categoria ANBIMA
Multimercados
Tipo ANBIMA
MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Status da classe
ENCERRADO
Data inicio atividade da classe
29/09/2023
Data de encerramento
04/08/2025
Categoria CVM
Multimercados
Sufixo
INVESTIMENTO NO EXTERIORCRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se Aplica
Investimento no exterior
Até 100%
Percentual permitido em investimento no exterior
94.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
S
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Longo Prazo
Restrição de investimento
Exclusivo
Tipo de investidor
PROFISSIONAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 13/01/2025, 00h33
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias
Prazo para emissão de cotas
0
Dias
Prazo para conversão do resgate
0
Dias
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
R$ 0,00
Valor mínimo para permanência
R$ 1.000.000,00
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Taxa global
Inicio da vigência: 05/10/2023
Taxa global máxima
Início da vigência: 05/10/2023
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
-
Periodicidade da taxa de performance
-
Informações adicionais da taxa de performance
-
Taxa de entrada
Não se aplica
Taxa de saída
Não se aplica
Atualizado: 19/08/2026, 15h05
Administrador
00.066.670/0001-00
Gestor
03.384.738/0001-98
Atualizado: 16/09/2025, 15h22
Controlador
60.746.948/0001-12
Custodiante
60.746.948/0001-12
Distribuidor
TIVIO CAPITAL
03.384.738/0001-98
Atualizado: 14/07/2025, 11h52