Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,16
04/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,91%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
52.232.489/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM II - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO – RESP LIMITADA
52.232.489/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2025, 03h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,164553 | R$ 0,00 | R$ 795.599,24 | 0 |
| 01/08/2025 | R$ 798.265,51 | R$ 1,168456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 797.895,04 | R$ 1,167914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 797.519,09 | R$ 1,167363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 796.683,86 | R$ 1,166141 | R$ 0,00 | R$ 852.794,85 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.648.651,06 | R$ 1,165556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.647.813,53 | R$ 1,164964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.646.976,88 | R$ 1,164372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.646.131,95 | R$ 1,163775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.645.282,22 | R$ 1,163174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.644.441,58 | R$ 1,162580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.643.589,55 | R$ 1,161977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.642.716,57 | R$ 1,161360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.641.856,99 | R$ 1,160753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.641.007,16 | R$ 1,160152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.640.157,55 | R$ 1,159551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.639.315,36 | R$ 1,158956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.638.465,31 | R$ 1,158355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.637.625,62 | R$ 1,157761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.636.788,34 | R$ 1,157169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.635.951,62 | R$ 1,156578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.635.120,72 | R$ 1,155990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |