Fundos | ANBIMA Data

classe

SPX RAPTOR 180 ORIZ FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

52.257.051/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

31/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

181

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SPX RAPTOR 180 ORIZ FC MULT CRED PRIV IE

52.257.051/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

SPX RAPTOR 180 ORIZ FC MULT CRED PRIV IE

52.257.051/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2024	R$ 0,00	R$ 0,995140	R$ 0,00	R$ 995.140,20	0
29/12/2023	R$ 996.446,80	R$ 0,996447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 971.981,77	R$ 0,971982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 995.466,00	R$ 0,995466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 995.466,00	R$ 0,995466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 995.466,00	R$ 0,995466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 995.466,00	R$ 0,995466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 995.466,09	R$ 0,995466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 999.996,00	R$ 0,999996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 999.996,00	R$ 0,999996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 999.996,00	R$ 0,999996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 999.996,03	R$ 0,999996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 1.000.000,00	R$ 1,000000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.