Patrimônio líquido
R$ 22.521.198,88
classe
R$ 22.521.198,88
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
11,12%
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL PREV ITAÚ I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.424/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL PREV ITAÚ I FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
47.212.424/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.521.198,88 | R$ 1,333553 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.530.624,44 | R$ 1,334117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.508.873,11 | R$ 1,332829 | R$ 0,00 | R$ 75.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.572.784,38 | R$ 1,332175 | R$ 400,00 | R$ 159.221,30 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.730.614,97 | R$ 1,332117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.742.460,18 | R$ 1,332811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.740.200,54 | R$ 1,332679 | R$ 74.000,00 | R$ 807,58 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.655.968,85 | R$ 1,332030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.670.175,39 | R$ 1,332865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.659.933,27 | R$ 1,332263 | R$ 5,84 | R$ 16.200,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.664.125,37 | R$ 1,331558 | R$ 100,00 | R$ 56.826,54 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.732.388,28 | R$ 1,332234 | R$ 2.847,90 | R$ 248.393,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.963.891,17 | R$ 1,331420 | R$ 102,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.949.085,40 | R$ 1,330567 | R$ 500,00 | R$ 655,21 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.911.466,52 | R$ 1,328377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.917.126,46 | R$ 1,328705 | R$ 0,00 | R$ 251.597,75 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.155.905,43 | R$ 1,327970 | R$ 0,00 | R$ 1,14 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.156.455,06 | R$ 1,328001 | R$ 1,00 | R$ 133.023,31 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.243.000,78 | R$ 1,325351 | R$ 4,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.202.780,31 | R$ 1,323058 | R$ 0,00 | R$ 355.388,76 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.516.542,85 | R$ 1,320720 | R$ 50,00 | R$ 27,07 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.530.270,35 | R$ 1,321493 | R$ 623,70 | R$ 655,64 | 1 |