Patrimônio líquido
R$ 14.706.720,14
classe
R$ 14.706.720,14
R$ 1,30
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
66
Dias
1
9,55%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.921.671/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ADRINICO FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
41.921.671/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.706.720,14 | R$ 1,304847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.704.117,08 | R$ 1,304616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.667.100,18 | R$ 1,301332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.709.312,22 | R$ 1,305077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.713.067,09 | R$ 1,305410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.702.021,39 | R$ 1,304430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.683.823,90 | R$ 1,302816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.683.957,35 | R$ 1,302828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.716.007,42 | R$ 1,305671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.740.909,65 | R$ 1,307881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.748.570,76 | R$ 1,308560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.794.530,39 | R$ 1,312638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.781.679,94 | R$ 1,311498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.748.977,09 | R$ 1,308597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.696.349,83 | R$ 1,303927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.682.154,87 | R$ 1,302668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.596.937,92 | R$ 1,295107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.659.788,68 | R$ 1,300683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.642.813,76 | R$ 1,299177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.612.090,26 | R$ 1,296451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.634.953,61 | R$ 1,298480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.649.397,79 | R$ 1,299761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |