Patrimônio líquido
R$ 91.976.812,96
classe
R$ 91.976.812,96
R$ 1,36
20/08/2026
-
1
Dias
2
12,17%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.256.963/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ABS CRÉDITO PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.256.963/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.976.812,96 | R$ 1,355019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 92.187.245,98 | R$ 1,358119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 92.065.778,31 | R$ 1,356330 | R$ 884.238,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 91.461.993,91 | R$ 1,360502 | R$ 0,00 | R$ 678.964,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 92.632.495,06 | R$ 1,367759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 92.739.715,06 | R$ 1,369343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 92.600.614,19 | R$ 1,367289 | R$ 0,00 | R$ 825.872,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 93.377.241,09 | R$ 1,366568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 93.419.928,17 | R$ 1,367193 | R$ 0,00 | R$ 3.505.545,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 97.023.937,30 | R$ 1,368582 | R$ 306.540,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 96.467.806,18 | R$ 1,365050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 96.436.205,28 | R$ 1,364603 | R$ 0,00 | R$ 1.076.880,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 97.237.124,78 | R$ 1,360741 | R$ 0,00 | R$ 381.578,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 97.246.949,75 | R$ 1,355559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 97.151.615,16 | R$ 1,354230 | R$ 531.163,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 96.607.476,42 | R$ 1,354048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 96.763.280,42 | R$ 1,356232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 96.578.814,63 | R$ 1,353646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 96.528.420,22 | R$ 1,352940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 96.548.245,72 | R$ 1,353218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 96.334.282,31 | R$ 1,350219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 96.360.541,83 | R$ 1,350587 | R$ 0,00 | R$ 26.837.757,00 | 2 |