Patrimônio líquido
R$ 154.028.521,64
classe
R$ 154.028.521,64
R$ 1,31
24/04/2026
-
1
Dias
2
16,06%
Fundo/Casca
ABS CRED PRV FIF RF IE – RESP LIMITADA
50.256.963/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABS CRED PRV FIF RF IE – RESP LIMITADA
50.256.963/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/04/2026, 09h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | R$ 154.028.521,64 | R$ 1,307197 | R$ 1.091.904,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 152.757.734,53 | R$ 1,305668 | R$ 1.091.904,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 151.945.739,68 | R$ 1,308077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2026 | R$ 152.550.875,02 | R$ 1,313287 | R$ 13.703,43 | R$ 362.177,43 | 2 |
| 17/04/2026 | R$ 152.896.238,30 | R$ 1,313260 | R$ 0,00 | R$ 624.112,50 | 2 |
| 16/04/2026 | R$ 153.258.086,12 | R$ 1,311017 | R$ 699.131,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2026 | R$ 152.867.710,06 | R$ 1,313670 | R$ 577.603,80 | R$ 577.603,80 | 2 |
| 14/04/2026 | R$ 152.870.460,47 | R$ 1,313694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 152.509.558,94 | R$ 1,310592 | R$ 1.551.704,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 149.931.799,74 | R$ 1,301684 | R$ 0,00 | R$ 5.158.853,99 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 155.630.984,12 | R$ 1,306219 | R$ 764.969,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2026 | R$ 155.119.441,48 | R$ 1,308357 | R$ 0,00 | R$ 449.999,99 | 2 |
| 07/04/2026 | R$ 155.026.684,32 | R$ 1,303792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2026 | R$ 154.816.793,20 | R$ 1,302027 | R$ 0,00 | R$ 869.999,99 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 155.458.535,37 | R$ 1,300118 | R$ 2.371.299,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 152.146.444,69 | R$ 1,292128 | R$ 77.700,00 | R$ 77.730,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 153.865.611,06 | R$ 1,306728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 153.797.062,68 | R$ 1,306146 | R$ 744.314,44 | R$ 482.314,44 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 153.673.591,70 | R$ 1,307324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 153.831.428,01 | R$ 1,308667 | R$ 0,00 | R$ 17.399.999,99 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 171.431.038,30 | R$ 1,310193 | R$ 0,00 | R$ 989.999,99 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 172.335.855,13 | R$ 1,309545 | R$ 3.249.999,99 | R$ 0,00 | 2 |