Patrimônio líquido
R$ 87.675.557,81
classe
R$ 87.675.557,81
R$ 146,13
19/08/2026
-
0
Dias
7385
20,61%
Fundo/Casca
NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.116.361/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.675.557,81 | R$ 146,125929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7385 |
| 18/08/2026 | R$ 86.916.654,90 | R$ 144,861091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7385 |
| 17/08/2026 | R$ 87.580.578,84 | R$ 145,967631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7371 |
| 14/08/2026 | R$ 87.402.847,19 | R$ 145,671411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7356 |
| 13/08/2026 | R$ 88.027.867,03 | R$ 146,713111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7344 |
| 12/08/2026 | R$ 88.753.483,51 | R$ 147,922472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7337 |
| 11/08/2026 | R$ 88.717.506,05 | R$ 147,862510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7326 |
| 10/08/2026 | R$ 90.598.021,05 | R$ 150,996701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7298 |
| 07/08/2026 | R$ 91.064.950,51 | R$ 151,774917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7281 |
| 06/08/2026 | R$ 92.785.118,10 | R$ 154,641863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7271 |
| 05/08/2026 | R$ 94.152.004,14 | R$ 156,920006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7272 |
| 04/08/2026 | R$ 94.290.141,21 | R$ 157,150235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7252 |
| 03/08/2026 | R$ 94.574.337,42 | R$ 157,623895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7244 |
| 31/07/2026 | R$ 94.221.046,64 | R$ 157,035077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7235 |
| 30/07/2026 | R$ 94.076.854,14 | R$ 156,794756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7211 |
| 29/07/2026 | R$ 92.530.090,74 | R$ 154,216817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7207 |
| 28/07/2026 | R$ 93.887.459,01 | R$ 156,479098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7202 |
| 27/07/2026 | R$ 92.993.561,81 | R$ 154,989269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7189 |
| 24/07/2026 | R$ 92.055.864,80 | R$ 153,426441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7182 |
| 23/07/2026 | R$ 94.116.143,94 | R$ 156,860239 | R$ 0,00 | R$ 23.529.035,85 | 7177 |
| 22/07/2026 | R$ 118.135.389,96 | R$ 157,513853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7170 |
| 21/07/2026 | R$ 115.456.497,86 | R$ 153,941997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7165 |