Patrimônio líquido
R$ 128.341.699,04
classe
R$ 128.341.699,04
R$ 1,40
07/08/2026
-
1
Dias
1
15,78%
Fundo/Casca
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 128.341.699,04 | R$ 1,404291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 128.328.718,92 | R$ 1,404149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 128.231.581,95 | R$ 1,403086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 128.172.264,85 | R$ 1,402437 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 128.206.288,63 | R$ 1,401606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 128.389.251,88 | R$ 1,403607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 128.287.139,53 | R$ 1,402490 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 128.219.648,66 | R$ 1,402846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 128.091.125,01 | R$ 1,401440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 128.009.233,39 | R$ 1,400544 | R$ 0,00 | R$ 293.410,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 128.234.506,73 | R$ 1,399800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 128.247.479,69 | R$ 1,399942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.051.787,16 | R$ 1,397806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 127.899.554,44 | R$ 1,396144 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 142.757.449,64 | R$ 1,394755 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 146.152.063,81 | R$ 1,393750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 145.920.526,94 | R$ 1,391542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 145.750.160,35 | R$ 1,389918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 145.675.993,53 | R$ 1,389210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 145.664.745,21 | R$ 1,389103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 145.584.709,74 | R$ 1,388340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 145.508.897,97 | R$ 1,387617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |