Patrimônio líquido
R$ 128.247.479,69
classe
R$ 128.247.479,69
R$ 1,40
23/07/2026
-
1
Dias
1
16,31%
Fundo/Casca
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP FIF RF ATIVA MASTER LP - RESP LIMITADA
52.278.384/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 128.247.479,69 | R$ 1,399942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 128.051.787,16 | R$ 1,397806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 127.899.554,44 | R$ 1,396144 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 142.757.449,64 | R$ 1,394755 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 146.152.063,81 | R$ 1,393750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 145.920.526,94 | R$ 1,391542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 145.750.160,35 | R$ 1,389918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 145.675.993,53 | R$ 1,389210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 145.664.745,21 | R$ 1,389103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 145.584.709,74 | R$ 1,388340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 145.508.897,97 | R$ 1,387617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 145.434.019,06 | R$ 1,386903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 145.355.986,88 | R$ 1,386159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 145.284.326,85 | R$ 1,385475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 145.246.813,75 | R$ 1,385118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 145.247.614,86 | R$ 1,385125 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 145.255.075,19 | R$ 1,384243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 145.234.301,06 | R$ 1,384045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 145.130.159,21 | R$ 1,383053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 145.081.257,68 | R$ 1,382587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 145.071.408,20 | R$ 1,382493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 145.007.626,35 | R$ 1,381885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |