Patrimônio líquido
R$ 6.242.183,79
classe
R$ 6.242.183,79
R$ 180,22
19/08/2026
-
2
Dias
1
6,05%
Fundo/Casca
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.242.183,79 | R$ 180,224302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.249.616,73 | R$ 180,438906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.234.025,13 | R$ 179,988745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.269.984,19 | R$ 181,026955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.193.017,92 | R$ 178,804785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.156.243,55 | R$ 177,743036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.161.601,33 | R$ 177,897726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.043.053,85 | R$ 174,475023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.979.545,39 | R$ 172,641407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.026.731,70 | R$ 174,003770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.019.727,86 | R$ 173,801555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.010.883,21 | R$ 173,546193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.896.268,11 | R$ 170,237026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.892.514,54 | R$ 170,128653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.899.489,83 | R$ 170,330044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.934.835,59 | R$ 171,350546 | R$ 204.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.770.791,35 | R$ 172,560269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.735.705,16 | R$ 171,511109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.707.570,99 | R$ 170,669831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.760.638,92 | R$ 172,256687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.692.469,79 | R$ 170,218269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.704.365,42 | R$ 170,573977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |