Patrimônio líquido
R$ 6.080.279,23
classe
R$ 6.080.279,23
R$ 181,37
15/10/2026
-
2
Dias
1
5,08%
Fundo/Casca
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | R$ 6.080.279,23 | R$ 181,373128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 6.059.051,52 | R$ 180,739911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 6.038.228,83 | R$ 180,118776 | R$ 0,00 | R$ 200.300,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 6.275.995,53 | R$ 181,200514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 6.231.751,10 | R$ 179,923089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 6.256.131,11 | R$ 180,626989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 6.259.032,51 | R$ 180,710758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 6.245.524,88 | R$ 180,320766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 6.417.478,26 | R$ 185,285403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.398.090,63 | R$ 184,725644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.375.711,59 | R$ 184,079516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.364.244,65 | R$ 183,748443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.326.271,42 | R$ 182,652080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.358.579,30 | R$ 183,584873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.340.949,41 | R$ 183,075863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.354.018,13 | R$ 183,453183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.329.973,05 | R$ 182,758953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.357.373,30 | R$ 183,550053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.343.480,97 | R$ 183,148954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.367.693,56 | R$ 183,848019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.345.970,01 | R$ 183,220817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.386.038,80 | R$ 184,377683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |