Patrimônio líquido
R$ 5.707.570,99
classe
R$ 5.707.570,99
R$ 170,67
24/07/2026
-
2
Dias
1
0,79%
Fundo/Casca
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 27/07/2026, 13h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 5.707.570,99 | R$ 170,669831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.760.638,92 | R$ 172,256687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.692.469,79 | R$ 170,218269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.704.365,42 | R$ 170,573977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 5.719.719,23 | R$ 171,033092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 5.770.008,40 | R$ 172,536857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 5.789.264,79 | R$ 173,112668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 5.784.182,83 | R$ 172,960706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 5.769.849,20 | R$ 172,532096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 5.862.574,37 | R$ 175,304797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 5.832.712,53 | R$ 174,411858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 5.767.725,30 | R$ 172,468587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 5.860.849,58 | R$ 175,253222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 5.883.197,68 | R$ 175,921483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 5.869.031,61 | R$ 175,497884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 5.952.113,94 | R$ 177,982242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 6.044.135,29 | R$ 180,733897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 5.997.452,73 | R$ 179,337978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.915.259,85 | R$ 176,880218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 5.952.654,12 | R$ 177,998394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 5.976.300,24 | R$ 178,705469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 5.968.258,25 | R$ 178,464995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |