Patrimônio líquido
R$ 6.417.478,26
classe
R$ 6.417.478,26
R$ 185,29
02/10/2026
-
2
Dias
1
10,30%
Fundo/Casca
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP STR PV FIF MULT IE - RESP LIMITADA
52.334.565/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.417.478,26 | R$ 185,285403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.398.090,63 | R$ 184,725644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.375.711,59 | R$ 184,079516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.364.244,65 | R$ 183,748443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.326.271,42 | R$ 182,652080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.358.579,30 | R$ 183,584873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.340.949,41 | R$ 183,075863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.354.018,13 | R$ 183,453183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.329.973,05 | R$ 182,758953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.357.373,30 | R$ 183,550053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.343.480,97 | R$ 183,148954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.367.693,56 | R$ 183,848019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.345.970,01 | R$ 183,220817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.386.038,80 | R$ 184,377683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.367.758,49 | R$ 183,849894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.449.076,51 | R$ 186,197708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.430.248,31 | R$ 185,654100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.422.045,87 | R$ 185,417279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.415.914,87 | R$ 185,240265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.437.390,68 | R$ 185,860314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.456.674,34 | R$ 186,417072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.368.573,91 | R$ 183,873437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |