Patrimônio líquido
R$ 444.001.133,32
classe
R$ 444.001.133,32
R$ 1,47
20/08/2026
-
1
Dias
3
15,22%
Fundo/Casca
DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.280.783/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
DRYS SHELTER MASTER FIF RF CRED PRIV LP – RESP LIMITADA
52.280.783/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 444.001.133,32 | R$ 1,473065 | R$ 525.715,17 | R$ 472.299,24 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 443.726.143,10 | R$ 1,472329 | R$ 1.380.593,36 | R$ 1.068.933,15 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 443.166.388,84 | R$ 1,471506 | R$ 547.707,94 | R$ 1.255.706,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 443.589.228,16 | R$ 1,470560 | R$ 1.441.907,59 | R$ 2.277.247,96 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 444.154.018,71 | R$ 1,469665 | R$ 360.590,08 | R$ 1.210.321,51 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 444.721.331,45 | R$ 1,468732 | R$ 168.555,56 | R$ 507.798,36 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 444.823.137,98 | R$ 1,467949 | R$ 10.214.902,68 | R$ 7.311.322,71 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 441.677.696,41 | R$ 1,467145 | R$ 122.453,54 | R$ 1.403.131,69 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 442.674.796,06 | R$ 1,466206 | R$ 566.761,71 | R$ 10.844.771,96 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 452.712.127,41 | R$ 1,465427 | R$ 469.024,68 | R$ 1.473.431,85 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 453.436.891,42 | R$ 1,464524 | R$ 231.988,15 | R$ 902.186,26 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 453.864.092,75 | R$ 1,463740 | R$ 406.618,42 | R$ 1.053.363,91 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 454.253.180,92 | R$ 1,462910 | R$ 167.467,77 | R$ 1.012.507,10 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 454.850.165,59 | R$ 1,462113 | R$ 542.424,65 | R$ 1.413.667,29 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 455.471.741,83 | R$ 1,461312 | R$ 268.212,47 | R$ 672.378,51 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 455.600.484,85 | R$ 1,460429 | R$ 243.445,40 | R$ 1.231.242,35 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 456.359.451,05 | R$ 1,459697 | R$ 305.458,11 | R$ 1.310.796,15 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 457.166.333,58 | R$ 1,459064 | R$ 586.772,09 | R$ 4.012.368,88 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 460.262.783,61 | R$ 1,458021 | R$ 559.518,28 | R$ 780.686,11 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 460.190.532,15 | R$ 1,457092 | R$ 371.920,33 | R$ 1.502.839,62 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 461.096.870,89 | R$ 1,456383 | R$ 500.942,17 | R$ 599.498,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 460.959.295,21 | R$ 1,455637 | R$ 704.833,66 | R$ 2.222.725,84 | 3 |