Patrimônio líquido
R$ 926.679.435,36
classe
R$ 926.679.435,36
R$ 1,45
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
22197
12,53%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RF LP - RESP LIMITADA
52.342.951/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CIC RF LP - RESP LIMITADA
52.342.951/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 926.679.435,36 | R$ 1,449160 | R$ 0,00 | R$ 3.834.292,04 | 22197 |
| 20/08/2026 | R$ 928.749.069,99 | R$ 1,446412 | R$ 0,00 | R$ 9.846.174,96 | 22251 |
| 19/08/2026 | R$ 939.376.931,11 | R$ 1,447617 | R$ 100,00 | R$ 5.541.727,02 | 22322 |
| 18/08/2026 | R$ 943.140.754,40 | R$ 1,444893 | R$ 2.200,00 | R$ 2.427.747,05 | 22390 |
| 17/08/2026 | R$ 945.624.751,73 | R$ 1,444983 | R$ 1.000,00 | R$ 4.105.254,24 | 22460 |
| 14/08/2026 | R$ 948.958.579,16 | R$ 1,443810 | R$ 150,00 | R$ 5.740.008,12 | 22559 |
| 13/08/2026 | R$ 956.143.746,30 | R$ 1,445996 | R$ 0,00 | R$ 3.849.427,23 | 22604 |
| 12/08/2026 | R$ 959.320.950,58 | R$ 1,444984 | R$ 0,00 | R$ 1.335.678,07 | 25137 |
| 11/08/2026 | R$ 960.317.913,66 | R$ 1,444474 | R$ 0,00 | R$ 4.257.143,85 | 22733 |
| 10/08/2026 | R$ 964.876.787,86 | R$ 1,444926 | R$ 380,00 | R$ 1.946.566,52 | 22804 |
| 07/08/2026 | R$ 968.119.614,10 | R$ 1,446864 | R$ 0,00 | R$ 3.997.556,83 | 22877 |
| 06/08/2026 | R$ 970.926.323,10 | R$ 1,445091 | R$ 0,00 | R$ 3.638.003,26 | 22920 |
| 05/08/2026 | R$ 975.575.878,30 | R$ 1,446591 | R$ 0,00 | R$ 4.374.928,70 | 22989 |
| 04/08/2026 | R$ 978.990.984,74 | R$ 1,445174 | R$ 0,00 | R$ 2.129.440,46 | 23050 |
| 03/08/2026 | R$ 980.042.727,82 | R$ 1,443587 | R$ 0,00 | R$ 3.038.143,57 | 23112 |
| 31/07/2026 | R$ 980.223.141,94 | R$ 1,439391 | R$ 0,00 | R$ 3.968.781,76 | 23202 |
| 30/07/2026 | R$ 983.722.302,20 | R$ 1,438704 | R$ 0,00 | R$ 5.876.089,56 | 23264 |
| 29/07/2026 | R$ 987.251.860,15 | R$ 1,435292 | R$ 0,00 | R$ 4.275.256,86 | 23348 |
| 28/07/2026 | R$ 991.980.516,18 | R$ 1,435949 | R$ 0,00 | R$ 4.960.225,90 | 23512 |
| 27/07/2026 | R$ 994.786.950,19 | R$ 1,432846 | R$ 0,00 | R$ 6.199.390,83 | 23512 |
| 24/07/2026 | R$ 998.997.386,01 | R$ 1,429999 | R$ 0,00 | R$ 8.963.014,10 | 23678 |
| 23/07/2026 | R$ 1.004.723.283,43 | R$ 1,425407 | R$ 0,00 | R$ 4.763.352,01 | 23973 |