Patrimônio líquido
R$ 1.169.297.019,11
classe
R$ 1.169.297.019,11
R$ 1,48
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
11298
10,27%
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.116.227/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO MULT FIF CIC RESP LIMITADA
52.116.227/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.169.297.019,11 | R$ 1,483465 | R$ 0,00 | R$ 6.179.529,59 | 11298 |
| 19/08/2026 | R$ 1.177.358.235,90 | R$ 1,485839 | R$ 0,00 | R$ 1.615.637,28 | 11298 |
| 18/08/2026 | R$ 1.175.259.352,93 | R$ 1,481158 | R$ 0,00 | R$ 2.447.963,39 | 11309 |
| 17/08/2026 | R$ 1.179.768.746,29 | R$ 1,483751 | R$ 0,00 | R$ 1.262.167,61 | 11328 |
| 14/08/2026 | R$ 1.179.649.155,47 | R$ 1,482015 | R$ 0,00 | R$ 316.048,57 | 11339 |
| 13/08/2026 | R$ 1.183.976.940,65 | R$ 1,487053 | R$ 0,00 | R$ 966.552,23 | 11347 |
| 12/08/2026 | R$ 1.183.847.174,67 | R$ 1,485678 | R$ 0,00 | R$ 1.486.617,53 | 11358 |
| 11/08/2026 | R$ 1.184.760.956,80 | R$ 1,484960 | R$ 0,00 | R$ 1.407.248,40 | 11376 |
| 10/08/2026 | R$ 1.187.657.261,28 | R$ 1,486824 | R$ 0,00 | R$ 853.817,96 | 11392 |
| 07/08/2026 | R$ 1.191.763.101,96 | R$ 1,490892 | R$ 0,00 | R$ 93.719,51 | 11401 |
| 06/08/2026 | R$ 1.189.659.539,27 | R$ 1,488143 | R$ 0,00 | R$ 651.723,68 | 11404 |
| 05/08/2026 | R$ 1.193.202.229,27 | R$ 1,491758 | R$ 0,00 | R$ 1.568.576,27 | 11414 |
| 04/08/2026 | R$ 1.192.757.386,34 | R$ 1,489244 | R$ 0,00 | R$ 1.168.513,28 | 11423 |
| 03/08/2026 | R$ 1.191.296.203,45 | R$ 1,485964 | R$ 0,00 | R$ 438.925,29 | 11431 |
| 31/07/2026 | R$ 1.185.561.423,59 | R$ 1,478266 | R$ 0,00 | R$ 230.450,92 | 11439 |
| 30/07/2026 | R$ 1.182.565.462,20 | R$ 1,474244 | R$ 0,00 | R$ 646.168,80 | 11439 |
| 29/07/2026 | R$ 1.176.706.326,10 | R$ 1,466138 | R$ 0,00 | R$ 255.196,05 | 11447 |
| 28/07/2026 | R$ 1.180.079.852,80 | R$ 1,470023 | R$ 0,00 | R$ 1.639.558,43 | 11452 |
| 27/07/2026 | R$ 1.178.644.134,73 | R$ 1,466197 | R$ 0,00 | R$ 799.488,70 | 11463 |
| 24/07/2026 | R$ 1.175.617.053,27 | R$ 1,461440 | R$ 0,00 | R$ 1.018.861,17 | 11477 |
| 23/07/2026 | R$ 1.171.784.443,58 | R$ 1,455414 | R$ 0,00 | R$ 1.170.464,19 | 11488 |
| 22/07/2026 | R$ 1.179.637.656,12 | R$ 1,463706 | R$ 0,00 | R$ 688.746,19 | 11495 |