Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,41
02/07/2025
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
10,40%
Fundo/Casca
PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
51.637.507/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PROSPERUM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
51.637.507/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/07/2025, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 118,409788 | R$ 0,00 | R$ 8.615.897,63 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 8.631.715,48 | R$ 118,627176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.627.591,29 | R$ 118,570496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 8.624.333,38 | R$ 118,525722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 8.619.305,78 | R$ 118,456627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 8.615.099,14 | R$ 118,398814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 8.611.248,30 | R$ 118,345892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 8.607.914,56 | R$ 118,300076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 8.604.610,22 | R$ 118,254663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 8.601.749,53 | R$ 118,215348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 8.598.104,74 | R$ 118,165257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 8.593.428,74 | R$ 118,100994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 8.591.291,10 | R$ 118,071616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 8.585.359,06 | R$ 117,990091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 8.579.785,93 | R$ 117,913499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 8.576.694,34 | R$ 117,871011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 8.573.479,52 | R$ 117,826829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 8.569.623,96 | R$ 117,773841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 8.564.802,68 | R$ 117,707581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 8.561.607,41 | R$ 117,663668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 8.558.988,19 | R$ 117,627672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 8.555.424,40 | R$ 117,578694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |