Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 701,29
19/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ACR V
52.247.063/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC ACR V-SUB
52.247.063/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 701,291980 | R$ 0,00 | R$ 701.291,98 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 858.593,12 | R$ 858,593120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 919.734,50 | R$ 919,734500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 925.458,83 | R$ 925,458830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 926.758,32 | R$ 926,758320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 932.263,97 | R$ 932,263970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 933.988,74 | R$ 933,988740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.000.084,15 | R$ 1.000,084150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |