Patrimônio líquido
R$ 96.426.962,60
classe
R$ 96.426.962,60
R$ 1,21
19/08/2026
-
31
Dias úteis
1
12,51%
Fundo/Casca
IPANEMA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.033.209/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
IPANEMA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.033.209/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 17h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 96.426.962,60 | R$ 1,211693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.265.975,28 | R$ 1,209670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.277.292,63 | R$ 1,209812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 96.149.184,20 | R$ 1,208202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 96.161.644,94 | R$ 1,208359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 96.137.850,71 | R$ 1,208060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 96.040.678,05 | R$ 1,206839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 95.978.302,76 | R$ 1,206055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 95.987.417,89 | R$ 1,206170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 95.794.148,91 | R$ 1,203741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 95.820.914,05 | R$ 1,204077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 95.726.626,29 | R$ 1,202893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 95.682.531,30 | R$ 1,202339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 95.517.184,99 | R$ 1,200261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 95.370.009,18 | R$ 1,198411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 95.191.699,19 | R$ 1,196171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 95.311.662,76 | R$ 1,197678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 95.314.614,22 | R$ 1,197715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 95.244.968,72 | R$ 1,196840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 95.119.565,17 | R$ 1,195264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 95.086.413,71 | R$ 1,194848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 95.158.001,56 | R$ 1,195747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |