Patrimônio líquido
R$ 98.368.558,13
classe
R$ 98.368.558,13
R$ 1,24
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
12,91%
Fundo/Casca
IPANEMA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.033.209/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
IPANEMA PREV FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
47.033.209/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 98.368.558,13 | R$ 1,236091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 98.166.567,51 | R$ 1,233553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 98.184.870,36 | R$ 1,233783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 98.158.845,93 | R$ 1,233456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 97.963.227,16 | R$ 1,230998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 98.003.562,58 | R$ 1,231504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.924.041,47 | R$ 1,230505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 97.914.505,87 | R$ 1,230385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 97.994.869,11 | R$ 1,231395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 97.913.188,27 | R$ 1,230369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 97.761.685,23 | R$ 1,228465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 97.751.818,12 | R$ 1,228341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 97.597.436,41 | R$ 1,226401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 97.496.577,15 | R$ 1,225134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 97.544.021,60 | R$ 1,225730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 97.652.370,79 | R$ 1,227091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 97.547.372,53 | R$ 1,225772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 97.438.799,82 | R$ 1,224408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 97.507.294,60 | R$ 1,225268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 97.315.969,38 | R$ 1,222864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 97.254.414,00 | R$ 1,222091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 97.050.663,59 | R$ 1,219530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |